日内交易是频繁买卖资产以从日内价格变化中获利的做法。
什么是日间交易?
在股票、加密货币等市场中,资产价格在供求关系的作用下往往在一天中不断变化。 大多数时候,尤其是在波动较小的环境中,这些波动太小,不会引起长期投资者的关注。 然而,有一类市场参与者称为日内交易者,他们积极尝试从这些波动中获利。
日内交易者的活动涉及尝试预测他们交易的资产的短期价格行为,以便进行有利的买卖交易。 这是一项高风险、高回报的活动,因为影响盘中价格波动的因素很多,其中一些因素很难或无法评估。
日内交易者使用不同的工具和技术来进行他们能做的最好的交易。 有些人试图分析资产的价格历史,以找到未来可能会重复出现的价格图表模式——这种做法被称为技术分析。 其他人开发或购买使用计算能力分析当前市场数据并自动进行交易的交易软件。 其余的人仍然纯粹根据直觉进行交易。
加密货币市场以其高波动性着称,为日内交易者提供了一个异常危险但可能有利可图的市场。 当资产价格在一天之内经常变化 10% 或更多时,利润和损失都可能是巨大的。
什么是日间交易加密货币策略?
加密货币的高波动性导致数日交易加密策略可能获利。
套利
套利是最简单的日间交易加密货币策略之一。 套利者从一个来源(例如去中心化交易所)购买加密货币,然后在其他地方以更高的价格出售。 两个价格之间的价差就是利润率。 由于加密货币在很大程度上不受监管,并且市场流动性各不相同,因此不同交易所和协议之间的价差可能很大。
套利者在不同的中心化交易所和 DeFi 协议上拥有账户,以利用套利机会。 一种流行的交易曾经是在韩国出售比特币,由于监管(泡菜溢价),它在韩国的交易价格很高。
波段交易
波段交易使用市场上的不同点,提供大量的流动性。 这些被称为支撑和阻力,摇摆交易者是通过烛台图表分析识别市场支撑点和阻力点的专家。 他们的交易计划基于在某些支撑点和阻力点成功投资,并将价格差异作为利润收入囊中。 波段交易者既可以押注突破这些水平的价格走势,也可以押注它们之间的交易。 成功的波段交易加密货币策略依赖于对市场和技术分析的出色了解。
剥头皮
剥头皮是另一种流行的加密日间交易策略。 剥头皮者的目标是从市场中现有的冲动中获益,以在短时间内产生利润。 这些轻微的价格波动可以在非常短的时间范围内进行交易,例如几秒钟,或更长的时间范围,例如几小时或有时几天。 剥头皮交易者使用保证金交易和杠杆来增加他们的敞口,因为他们的目标价格范围相对较小。 他们还经常使用交易机器人来获得优势。 与任何加密货币交易策略一样,健全的资金管理是关键。
日间交易加密货币时应避免的错误
加密货币日内交易极具挑战性,许多初学者甚至资深日内交易者都不知道在日内交易加密货币时应避免的错误。
错失恐惧症
当交易者让情绪控制他们的行为时,FOMO 是一个典型的初学者错误。 FOMO 没有遵循交易计划,而是导致交易者做出冲动决定,通常导致交易亏损并导致过度交易
过度交易
当交易者进入没有正预期价值的头寸时,就会发生过度交易。 过度交易的交易者试图“强制”获利,而不是根据策略遵循预先确定的计划。 过度交易还可能导致交易者追逐损失并试图在一次交易中赢回所有损失。
缺乏资金管理
许多新手交易者对自己的能力过于自信,并在交易中承担过多风险。 当交易出错时,缺乏财务纪律往往会导致其他错误,并导致他们过度交易或追逐损失。
缺乏交易策略
新手交易者也倾向于在没有经过适当设计和测试的交易策略的情况下“心血来潮”地开始交易。 尽管加密市场不如其他金融市场成熟,但在没有指定策略的情况下进行有利可图的交易是很难实现的。
日间交易加密货币的优点和缺点
日间交易加密货币有几个优点和缺点。
日间交易的优势
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由于加密货币市场 24/7 全天候运作,因此日间交易允许灵活的工作时间表。
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加密市场的波动性和相对新颖性意味着它们还不成熟,甚至为不成熟的交易者提供了大量机会。
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多亏了过多的 DeFi 协议,交易者可以构建不同的盈利策略。
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学习曲线可以根据交易者的意愿变得简单或陡峭。
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交易技巧可以转移到其他市场。
日间交易的缺点
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破产的风险很大,因为新手交易者往往会高估自己的能力。
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纪律和管理情绪是很难掌握的技能,需要大量时间。
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加密市场的全天候性质可能会在情感和精神上造成负担,并导致高度压力甚至倦怠。
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税收合规很困难,因为每笔交易都需要核算。
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随着机构投资者的涌入,需要更高水平的技能才能通过交易获利。
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